0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,258.94 | 234,363.56 | 234,363.56 | 27,799.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 743.97 | 964.50 | 835.65 | 3,074.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,202.11 | 13,381.09 | 9,231.94 | 1,359,329.11 |
| 基金赎回款 | 12,438.93 | 200,795.96 | 157,192.90 | 1,150,767.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,236.81 | -187,414.87 | -147,960.95 | 208,562.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 735.69 | 654.25 | 0.00 | 5,072.87 |
| 期末基金净值 | 38,030.41 | 47,258.94 | 87,238.25 | 234,363.56 |