-0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,363.56 | 27,799.75 | 27,799.75 | 27,642.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.65 | 3,074.65 | 3,334.73 | 1,135.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,231.94 | 1,359,329.11 | 400,556.03 | 7,068.45 |
| 基金赎回款 | 157,192.90 | 1,150,767.09 | 134,525.40 | 7,461.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,960.95 | 208,562.03 | 266,030.62 | -392.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,072.87 | 2,488.20 | 585.02 |
| 期末基金净值 | 87,238.25 | 234,363.56 | 294,676.90 | 27,799.75 |