% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,486,500.47 | 2,486,500.47 | 2,139,895.16 | 2,139,895.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,696.74 | 28,478.12 | 54,162.29 | 32,122.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,040,767.34 | 5,879,121.84 | 6,307,056.79 | 3,501,567.42 |
| 基金赎回款 | 8,226,415.85 | 3,852,590.11 | 5,960,451.48 | 2,136,162.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,814,351.49 | 2,026,531.73 | 346,605.31 | 1,365,405.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,696.74 | 28,478.12 | 54,162.29 | 32,122.94 |
| 期末基金净值 | 4,300,851.96 | 4,513,032.20 | 2,486,500.47 | 3,505,300.53 |