0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,899,001.03 | 2,899,001.03 | 2,899,001.03 | 3,110,967.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,351.21 | 19,618.86 | 19,618.86 | 56,788.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,200,184.32 | 7,995,909.47 | 7,995,909.47 | 9,220,192.24 |
| 基金赎回款 | 40,016,133.86 | 8,949,559.78 | 8,949,559.78 | 8,504,239.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -815,949.54 | -953,650.31 | -953,650.31 | 715,953.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,351.21 | 19,618.86 | 19,618.86 | 56,788.74 |
| 期末基金净值 | 2,083,051.49 | 1,945,350.71 | 1,945,350.71 | 3,826,921.06 |