0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,325.35 | 31,325.35 | 108,655.25 | 108,655.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 900.25 | 434.53 | 1,953.93 | 1,450.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,500.94 | 136,664.09 | 136,699.62 | 94,360.82 |
| 基金赎回款 | 215,735.46 | 107,031.85 | 214,029.52 | 161,035.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,765.48 | 29,632.25 | -77,329.90 | -66,675.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 900.25 | 434.53 | 1,953.93 | 1,450.75 |
| 期末基金净值 | 40,090.83 | 60,957.60 | 31,325.35 | 41,980.13 |