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泰信天天收益货币A(290001)

2022-06-30     0.55230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值846,848.22846,848.2240,090.8340,090.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,071.6410,005.383,420.86452.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,326,857.452,739,883.061,956,835.36450,115.24
基金赎回款6,874,616.10-2,039,524.38-1,150,077.98-208,209.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,452,241.35700,358.68806,757.38241,905.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,071.6410,005.383,420.86452.38
期末基金净值2,299,089.561,547,206.89846,848.22281,996.22