0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 846,848.22 | 846,848.22 | 40,090.83 | 40,090.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,071.64 | 10,005.38 | 3,420.86 | 452.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,326,857.45 | 2,739,883.06 | 1,956,835.36 | 450,115.24 |
| 基金赎回款 | 6,874,616.10 | -2,039,524.38 | -1,150,077.98 | -208,209.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,452,241.35 | 700,358.68 | 806,757.38 | 241,905.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,071.64 | 10,005.38 | 3,420.86 | 452.38 |
| 期末基金净值 | 2,299,089.56 | 1,547,206.89 | 846,848.22 | 281,996.22 |