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泰信天天收益货币A(290001)

2020-08-13     0.45070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值31,325.3531,325.35108,655.25108,655.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
900.25434.531,953.931,450.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款224,500.94136,664.09136,699.6294,360.82
基金赎回款215,735.46107,031.85214,029.52161,035.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,765.4829,632.25-77,329.90-66,675.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.25434.531,953.931,450.75
期末基金净值40,090.8360,957.6031,325.3541,980.13