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泰信双息双利债券(290003)

2021-04-09     0.9910-0.5719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,457.024,457.024,460.284,460.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,203.9831.91172.8773.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,999.859,000.582,537.551,236.65
基金赎回款-6,873.502,826.522,629.621,311.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,126.356,174.05-92.07-74.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
450.840.0084.060.00
期末基金净值11,336.5110,662.994,457.024,459.59