1.1691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,457.02 | 4,460.28 | 4,460.28 | 4,869.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.91 | 172.87 | 73.96 | 121.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,000.58 | 2,537.55 | 1,236.65 | 2,048.48 |
| 基金赎回款 | 2,826.52 | 2,629.62 | 1,311.30 | 2,493.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,174.05 | -92.07 | -74.65 | -445.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 84.06 | 0.00 | 85.31 |
| 期末基金净值 | 10,662.99 | 4,457.02 | 4,459.59 | 4,460.28 |