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泰信双息双利债券(290003)

2021-03-03     1.03841.1691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,457.024,460.284,460.284,869.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.91172.8773.96121.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,000.582,537.551,236.652,048.48
基金赎回款2,826.522,629.621,311.302,493.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,174.05-92.07-74.65-445.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0084.060.0085.31
期末基金净值10,662.994,457.024,459.594,460.28