0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,673.35 | 123,673.35 | 11,336.51 | 11,336.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -133.07 | -127.35 | 621.97 | -673.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,985.42 | 11,476.29 | 131,395.03 | 4,405.76 |
| 基金赎回款 | 122,683.20 | -99,694.37 | 17,773.69 | 4,285.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,697.78 | -88,218.08 | 113,621.34 | 120.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,812.21 | 5,812.21 | 1,906.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,030.28 | 29,515.70 | 123,673.35 | 10,783.45 |