0.0607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,011.17 | 1,701.02 | 1,701.02 | 1,918.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,880.25 | 1,963.71 | 146.03 | 37.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,478.00 | 292,528.12 | 15,561.93 | 148.60 |
| 基金赎回款 | 195,615.94 | 139,863.27 | 2,717.94 | 403.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,137.94 | 152,664.86 | 12,843.98 | -254.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,318.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,753.48 | 155,011.17 | 14,691.04 | 1,701.02 |