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泰信双息双利债券(290003)

2024-05-29     1.02730.1072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,030.289,030.28123,673.35123,673.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.8644.72-133.07-127.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款469.95227.9613,985.4211,476.29
基金赎回款7,388.901,207.82122,683.20-99,694.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,918.94-979.86-108,697.78-88,218.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
190.420.005,812.215,812.21
期末基金净值1,918.058,095.149,030.2829,515.70