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泰信双息双利债券(290003)

2023-06-09     1.08030.0741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值123,673.35123,673.3511,336.5111,336.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-133.07-127.35621.97-673.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,985.4211,476.29131,395.034,405.76
基金赎回款122,683.20-99,694.3717,773.694,285.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,697.78-88,218.08113,621.34120.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,812.215,812.211,906.480.00
期末基金净值9,030.2829,515.70123,673.3510,783.45