-0.5719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,457.02 | 4,457.02 | 4,460.28 | 4,460.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,203.98 | 31.91 | 172.87 | 73.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,999.85 | 9,000.58 | 2,537.55 | 1,236.65 |
| 基金赎回款 | -6,873.50 | 2,826.52 | 2,629.62 | 1,311.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,126.35 | 6,174.05 | -92.07 | -74.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 450.84 | 0.00 | 84.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,336.51 | 10,662.99 | 4,457.02 | 4,459.59 |