-1.7251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,233.44 | 17,233.44 | 16,960.24 | 16,960.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,681.53 | -1,069.75 | 1,091.18 | -662.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.11 | 412.07 | 863.79 | 264.91 |
| 基金赎回款 | 2,759.97 | 860.42 | 1,681.76 | 513.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,925.86 | -448.34 | -817.98 | -248.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,989.11 | 15,715.35 | 17,233.44 | 16,049.18 |