行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信优质生活混合(290004)

2022-08-08     0.90352.1828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,285.1349,285.1339,589.2639,589.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,230.846,560.4920,750.266,728.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,026.766,188.702,892.981,651.79
基金赎回款15,010.709,490.8513,947.374,848.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,983.93-3,302.15-11,054.39-3,196.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,684.720.000.000.00
期末基金净值40,847.3252,543.4749,285.1343,121.45