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泰信优质生活混合(290004)

2025-07-29     0.73163.2313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值16,960.2416,960.2419,685.0619,685.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,091.18-662.29-2,067.302,140.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款863.79264.911,516.99873.30
基金赎回款1,681.76513.692,174.501,408.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-817.98-248.78-657.52-535.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,233.4416,049.1816,960.2421,290.74