2.1828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,285.13 | 49,285.13 | 39,589.26 | 39,589.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,230.84 | 6,560.49 | 20,750.26 | 6,728.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,026.76 | 6,188.70 | 2,892.98 | 1,651.79 |
| 基金赎回款 | 15,010.70 | 9,490.85 | 13,947.37 | 4,848.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,983.93 | -3,302.15 | -11,054.39 | -3,196.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,684.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,847.32 | 52,543.47 | 49,285.13 | 43,121.45 |