3.2313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,960.24 | 16,960.24 | 19,685.06 | 19,685.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,091.18 | -662.29 | -2,067.30 | 2,140.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863.79 | 264.91 | 1,516.99 | 873.30 |
| 基金赎回款 | 1,681.76 | 513.69 | 2,174.50 | 1,408.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -817.98 | -248.78 | -657.52 | -535.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,233.44 | 16,049.18 | 16,960.24 | 21,290.74 |