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泰信优势增长混合(290005)

2025-07-16     1.49700.0668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,643.952,643.953,298.563,298.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53.35-305.62-420.36-142.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123.2259.37197.87122.21
基金赎回款345.81140.24432.13206.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-222.59-80.87-234.25-84.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,368.012,257.462,643.953,072.12