0.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,700.47 | 150,700.47 | 79,512.40 | 79,512.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,912.38 | -12,376.60 | -10,908.61 | -3,316.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,307.33 | 41,275.10 | 135,914.11 | 37,548.64 |
| 基金赎回款 | 145,464.50 | 127,813.83 | 53,817.43 | -25,584.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,157.17 | -86,538.73 | 82,096.67 | 11,963.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,630.92 | 51,785.15 | 150,700.47 | 88,159.64 |