0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,520.46 | 32,748.61 | 32,748.61 | 31,630.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.18 | 3,420.67 | 38.78 | 1,869.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467.84 | 5,080.47 | 3,289.87 | 13,751.61 |
| 基金赎回款 | 6,624.94 | 21,729.29 | 9,524.91 | 14,503.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,157.11 | -16,648.82 | -6,235.04 | -752.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,765.18 | 19,520.46 | 26,552.35 | 32,748.61 |