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泰信蓝筹精选混合(290006)

2021-02-24     1.3523-2.3892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,438.657,360.667,360.6613,212.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-63.842,293.991,545.69-3,472.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款763.60993.44680.74833.56
基金赎回款1,945.772,209.43892.883,212.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,182.17-1,216.00-212.14-2,379.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,192.648,438.658,694.207,360.66