-0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,612.81 | 68,612.81 | 98,467.71 | 98,467.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,168.68 | 826.65 | 4,262.49 | 3,381.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,601.74 | 947.34 | 6,354.55 | 2,236.12 |
| 基金赎回款 | 124,234.88 | 2,288.00 | 36,236.36 | 30,040.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,633.14 | -1,340.66 | -29,881.81 | -27,804.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,235.58 | 3,120.06 |
| 期末基金净值 | 63,148.35 | 68,098.80 | 68,612.81 | 70,924.52 |