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泰信债券增强收益A(290007)

2024-05-30     1.12600.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值98,467.7198,467.7138,431.7538,431.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,262.493,381.081,494.85606.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,354.552,236.12142,389.2542,631.48
基金赎回款36,236.3630,040.3378,087.40-1,088.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,881.81-27,804.2164,301.8541,542.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,235.583,120.065,760.740.00
期末基金净值68,612.8170,924.5298,467.7180,580.40