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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,984.39 | 11,787.51 | 11,787.51 | 7,486.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,746.51 | -3,378.71 | -1,665.73 | -4,671.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,161.29 | 10,798.63 | 6,657.10 | 30,804.34 |
基金赎回款 | 4,283.05 | 13,223.05 | 7,765.11 | 21,832.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,121.76 | -2,424.42 | -1,108.01 | 8,971.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,116.11 | 5,984.39 | 9,013.76 | 11,787.51 |