5.0505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,311.34 | 5,984.39 | 5,984.39 | 11,787.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.58 | -1,205.05 | -1,746.51 | -3,378.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191.05 | 6,003.95 | 3,161.29 | 10,798.63 |
| 基金赎回款 | 1,706.77 | 7,471.95 | 4,283.05 | 13,223.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -515.72 | -1,468.00 | -1,121.76 | -2,424.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,746.04 | 3,311.34 | 3,116.11 | 5,984.39 |