行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信发展主题混合(290008)

2025-02-14     1.12700.2669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,984.3911,787.5111,787.517,486.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,746.51-3,378.71-1,665.73-4,671.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,161.2910,798.636,657.1030,804.34
基金赎回款4,283.0513,223.057,765.1121,832.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,121.76-2,424.42-1,108.018,971.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,116.115,984.399,013.7611,787.51