-0.5780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 535.61 | 1,552.52 | 1,552.52 | 5,135.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.12 | -334.63 | -164.22 | 97.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.15 | 172.83 | 104.95 | 449.02 |
| 基金赎回款 | 51.25 | 855.10 | -115.86 | 4,129.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.10 | -682.27 | -10.91 | -3,680.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537.63 | 535.61 | 1,377.39 | 1,552.52 |