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泰信中证200指数(290010)

2023-12-04     1.0320-0.5780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值535.611,552.521,552.525,135.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15.12-334.63-164.2297.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.15172.83104.95449.02
基金赎回款51.25855.10-115.864,129.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.10-682.27-10.91-3,680.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值537.63535.611,377.391,552.52