-1.6575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,396.62 | 4,015.41 | 4,015.41 | 5,637.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 514.33 | 1,381.40 | 853.58 | -1,683.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.82 | 817.59 | 732.00 | 1,890.07 |
| 基金赎回款 | 714.60 | 817.78 | 525.92 | 1,828.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527.78 | -0.19 | 206.08 | 61.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,383.17 | 5,396.62 | 5,075.07 | 4,015.41 |