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泰信中证200指数(290010)

2020-12-04     1.32200.1515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,396.624,015.414,015.415,637.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
514.331,381.40853.58-1,683.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186.82817.59732.001,890.07
基金赎回款714.60817.78525.921,828.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-527.78-0.19206.0861.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,383.175,396.625,075.074,015.41