-0.3467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,153.92 | 111,164.27 | 111,164.27 | 96,061.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,649.93 | 53,484.17 | 16,866.92 | 11,253.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,161.00 | 292,809.67 | 196,980.15 | 92,185.04 |
| 基金赎回款 | 118,311.81 | 312,304.19 | 141,370.02 | 88,335.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,150.80 | -19,494.52 | 55,610.13 | 3,849.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,653.04 | 145,153.92 | 183,641.32 | 111,164.27 |