行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信中小盘精选混合(290011)

2022-08-16     3.9580-0.6526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值145,781.09145,781.097,820.077,820.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,700.8830,084.9414,395.724,888.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款505,371.31214,847.76267,828.9743,421.93
基金赎回款496,660.34219,828.06144,263.6725,986.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,710.98-4,980.30123,565.3017,434.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值189,192.94170,885.73145,781.0930,143.50