-0.6526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,781.09 | 145,781.09 | 7,820.07 | 7,820.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,700.88 | 30,084.94 | 14,395.72 | 4,888.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505,371.31 | 214,847.76 | 267,828.97 | 43,421.93 |
| 基金赎回款 | 496,660.34 | 219,828.06 | 144,263.67 | 25,986.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,710.98 | -4,980.30 | 123,565.30 | 17,434.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,192.94 | 170,885.73 | 145,781.09 | 30,143.50 |