1.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,346.37 | 8,929.60 | 8,929.60 | 9,650.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,453.35 | 1,754.05 | -157.50 | -2,177.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,668.75 | 303,525.96 | 7,767.10 | 18,045.05 |
| 基金赎回款 | 202,621.20 | 236,863.25 | 8,577.48 | 16,587.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,952.45 | 66,662.72 | -810.38 | 1,457.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,847.27 | 77,346.37 | 7,961.73 | 8,929.60 |