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泰信现代服务业混合(290014)

2022-09-28     2.7560-5.4221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,501.955,592.055,592.055,733.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
766.85-528.25-292.492,212.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,381.9120,196.04282.092,125.60
基金赎回款-13,620.6916,757.894,787.454,478.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
761.233,438.15-4,505.36-2,353.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,030.028,501.95794.205,592.05