-1.9033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,043.27 | 24,043.27 | 8,501.95 | 8,501.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,047.56 | -3,449.95 | -7,980.58 | 766.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,268.82 | 12,543.06 | 74,439.58 | 14,381.91 |
| 基金赎回款 | 24,614.49 | 19,542.19 | 50,917.68 | -13,620.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,345.67 | -6,999.13 | 23,521.90 | 761.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,650.04 | 13,594.19 | 24,043.27 | 10,030.02 |