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泰信现代服务业混合(290014)

2024-05-23     1.2760-2.6697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,043.2724,043.278,501.958,501.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,047.56-3,449.95-7,980.58766.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,268.8212,543.0674,439.5814,381.91
基金赎回款24,614.4919,542.1950,917.68-13,620.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,345.67-6,999.1323,521.90761.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,650.0413,594.1924,043.2710,030.02