0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 284.67 | 284.67 | 329.49 | 329.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 840.86 | 31.97 | 10.41 | 0.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,828.35 | 38,715.65 | 216.29 | 82.06 |
| 基金赎回款 | 81,958.86 | 576.96 | 271.52 | 136.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,869.49 | 38,138.69 | -55.23 | -54.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,563.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,431.75 | 38,455.33 | 284.67 | 275.60 |