行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信增强收益债券C(291007)

2022-05-20     1.15120.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值284.67284.67329.49329.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
840.8631.9710.410.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,828.3538,715.65216.2982.06
基金赎回款81,958.86576.96271.52136.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,869.4938,138.69-55.23-54.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,563.270.000.000.00
期末基金净值38,431.7538,455.33284.67275.60