0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,467.71 | 98,467.71 | 38,431.75 | 38,431.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,262.49 | 3,381.08 | 1,494.85 | 606.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,354.55 | 2,236.12 | 142,389.25 | 42,631.48 |
| 基金赎回款 | 36,236.36 | 30,040.33 | 78,087.40 | -1,088.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,881.81 | -27,804.21 | 64,301.85 | 41,542.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,235.58 | 3,120.06 | 5,760.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,612.81 | 70,924.52 | 98,467.71 | 80,580.40 |