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泰信增强收益债券C(291007)

2021-04-09     1.0700-0.4188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值329.49329.49385.09385.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.410.8918.3314.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216.2982.0655.9434.64
基金赎回款271.52136.84129.8798.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55.23-54.78-73.93-63.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值284.67275.60329.49335.89