0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,276.93 | 63,148.35 | 63,148.35 | 68,612.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 799.62 | 262.89 | 256.87 | 2,168.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.14 | 523.34 | 371.82 | 116,601.74 |
| 基金赎回款 | 291.38 | 1,172.10 | 728.68 | 124,234.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.24 | -648.77 | -356.85 | -7,633.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,485.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,917.31 | 60,276.93 | 63,048.36 | 63,148.35 |