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申万菱信盛利精选混合(310308)

2024-07-12     0.4836-0.6165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,288.3888,288.38147,240.50147,240.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,216.21-14,568.85-39,560.92-15,139.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,651.811,193.492,139.661,385.21
基金赎回款8,077.064,951.7921,530.8614,364.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,425.25-3,758.30-19,391.20-12,979.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,646.9369,961.2488,288.38119,121.12