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申万菱信盛利精选混合(310308)

2021-10-19     1.05601.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值227,072.4091,516.3791,516.3755,115.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,530.1181,600.2240,908.2124,130.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,368.29185,445.8784,999.6719,050.45
基金赎回款56,713.5037,060.546,806.55-6,780.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,345.21148,385.3278,193.1212,269.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0094,429.5145,736.600.00
期末基金净值231,257.31227,072.40164,881.0991,516.37