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申万菱信盛利精选混合(310308)

2022-12-02     0.77330.2073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值147,240.50227,072.40227,072.4091,516.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,139.88-1,887.7027,530.1181,600.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,385.2152,589.3433,368.29185,445.87
基金赎回款14,364.71130,533.5456,713.5037,060.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,979.50-77,944.19-23,345.21148,385.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0094,429.51
期末基金净值119,121.12147,240.50231,257.31227,072.40