0.9966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,042.64 | 86,781.04 | 86,781.04 | 64,699.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,543.28 | 16,740.64 | 872.15 | 9,188.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,530.90 | 61,130.85 | 9,971.37 | 103,614.76 |
| 基金赎回款 | 26,041.83 | 64,609.90 | 30,715.17 | 90,721.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,489.06 | -3,479.05 | -20,743.80 | 12,893.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,074.98 | 100,042.64 | 66,909.40 | 86,781.04 |