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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2020-11-26     3.41050.1586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,596.6539,833.2239,833.2247,131.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,647.3215,351.409,031.65-9,504.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,754.9036,402.5524,439.8826,402.99
基金赎回款19,343.6736,990.5224,210.8024,196.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,588.77-587.98229.082,206.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,655.2054,596.6549,093.9539,833.22