净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 126,663.07 | 80,268.93 | 80,268.93 | 90,345.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,153.49 | -19,091.63 | -1,777.28 | 1,641.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,810.20 | 121,644.53 | 42,918.50 | 86,321.78 |
基金赎回款 | 56,356.49 | 56,158.77 | 25,809.60 | 98,039.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,546.28 | 65,485.76 | 17,108.90 | -11,717.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 102,963.30 | 126,663.07 | 95,600.55 | 80,268.93 |