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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2024-06-13     2.6620-0.4450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值126,663.07126,663.0780,268.9380,268.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,848.53-2,153.49-19,091.63-1,777.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,903.8934,810.20121,644.5342,918.50
基金赎回款94,019.4156,356.4956,158.7725,809.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,115.52-21,546.2865,485.7617,108.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,699.01102,963.30126,663.0795,600.55