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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
2026-04-30
3.9483
-0.0380%
净值变动表
日期：
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单位：万元
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期初基金净值
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64,699.01
基金净收益
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0.00
未实现利得
0.00
0.00
0.00
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经营活动产生的
基金净值变动数
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1,750.05
以前年度损益调整
0.00
0.00
0.00
0.00
基金申购款
0.00
0.00
0.00
71,555.64
基金赎回款
0.00
0.00
0.00
26,716.03
基金扩募款
0.00
0.00
0.00
0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
0.00
0.00
44,839.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
0.00
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0.00
期末基金净值
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111,288.68
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