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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2024-03-27     2.6473-1.0725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值126,663.0780,268.9380,268.9390,345.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,153.49-19,091.63-1,777.281,641.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,810.20121,644.5342,918.5086,321.78
基金赎回款56,356.4956,158.7725,809.6098,039.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,546.2865,485.7617,108.90-11,717.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,963.30126,663.0795,600.5580,268.93