2.1117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,781.04 | 86,781.04 | 86,781.04 | 64,699.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,740.64 | 16,740.64 | 16,740.64 | 1,750.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,130.85 | 61,130.85 | 61,130.85 | 71,555.64 |
| 基金赎回款 | 64,609.90 | 64,609.90 | 64,609.90 | 26,716.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,479.05 | -3,479.05 | -3,479.05 | 44,839.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,042.64 | 100,042.64 | 100,042.64 | 111,288.68 |