0.6214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,596.65 | 39,833.22 | 39,833.22 | 47,131.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,647.32 | 15,351.40 | 9,031.65 | -9,504.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,754.90 | 36,402.55 | 24,439.88 | 26,402.99 |
| 基金赎回款 | 19,343.67 | 36,990.52 | 24,210.80 | 24,196.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,588.77 | -587.98 | 229.08 | 2,206.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,655.20 | 54,596.65 | 49,093.95 | 39,833.22 |