-0.8010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,268.93 | 90,345.07 | 90,345.07 | 54,596.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,777.28 | 1,641.72 | 2,359.97 | 21,639.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,918.50 | 86,321.78 | 30,179.43 | 72,258.23 |
| 基金赎回款 | 25,809.60 | 98,039.64 | 34,543.88 | 58,149.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,108.90 | -11,717.85 | -4,364.44 | 14,109.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,600.55 | 80,268.93 | 88,340.59 | 90,345.07 |