行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2022-12-02     3.0219-0.8010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值80,268.9390,345.0790,345.0754,596.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,777.281,641.722,359.9721,639.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,918.5086,321.7830,179.4372,258.23
基金赎回款25,809.6098,039.6434,543.8858,149.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,108.90-11,717.85-4,364.4414,109.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,600.5580,268.9388,340.5990,345.07