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申万菱信新动力混合(310328)

2020-11-30     0.9083-0.7322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值92,725.5661,528.8561,528.8589,889.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,820.3530,004.5918,966.30-19,676.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,726.3111,305.64690.5410,603.42
基金赎回款10,779.8510,113.523,632.0812,840.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,053.531,192.13-2,941.54-2,236.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,063.810.000.006,447.43
期末基金净值108,428.5892,725.5677,553.6161,528.85