-1.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,057.16 | 100,630.56 | 100,630.56 | 154,528.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.10 | -3,775.73 | -2,129.75 | 12,445.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.60 | 66,874.91 | 60,256.12 | 33,084.79 |
| 基金赎回款 | 6,325.02 | 101,672.59 | 54,424.28 | 99,427.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,117.42 | -34,797.68 | 5,831.84 | -66,342.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,333.83 | 62,057.16 | 104,332.65 | 100,630.56 |