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申万菱信新动力混合(310328)

2022-12-02     0.5562-0.1436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值247,371.67187,678.97187,678.9792,725.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,520.6049,108.8624,450.1753,869.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款264,052.96148,142.55103,113.9993,995.37
基金赎回款34,766.1393,853.3637,356.9245,848.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,286.8354,289.1965,757.0748,147.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
88,907.1943,705.3643,705.367,063.81
期末基金净值366,230.71247,371.67234,180.85187,678.97