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申万菱信收益宝货币A(310338)

2025-05-30     0.34730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00777,167.09343,602.09343,602.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0012,725.4517,816.577,255.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,110,977.855,092,685.532,491,589.28
基金赎回款0.002,744,593.004,659,120.532,144,728.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00366,384.85433,564.99346,860.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,725.4517,816.577,255.27
期末基金净值0.001,143,551.94777,167.09690,462.46