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申万菱信收益宝货币A(310338)

2023-01-31     0.48890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值925,034.021,424,022.401,424,022.401,225,061.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,575.1926,433.5512,999.2827,288.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,610,826.8910,640,028.425,246,160.6910,106,871.50
基金赎回款3,938,950.2611,139,016.805,424,103.889,907,911.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-328,123.37-498,988.38-177,943.20198,960.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,575.1926,433.5512,999.2827,288.02
期末基金净值596,910.65925,034.021,246,079.201,424,022.40