0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 925,034.02 | 1,424,022.40 | 1,424,022.40 | 1,225,061.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,575.19 | 26,433.55 | 12,999.28 | 27,288.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,610,826.89 | 10,640,028.42 | 5,246,160.69 | 10,106,871.50 |
| 基金赎回款 | 3,938,950.26 | 11,139,016.80 | 5,424,103.88 | 9,907,911.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,123.37 | -498,988.38 | -177,943.20 | 198,960.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,575.19 | 26,433.55 | 12,999.28 | 27,288.02 |
| 期末基金净值 | 596,910.65 | 925,034.02 | 1,246,079.20 | 1,424,022.40 |