行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信收益宝货币B(310339)

2024-05-17     0.44410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值343,602.09343,602.09925,034.02925,034.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,816.577,255.2714,425.478,575.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,092,685.532,491,589.286,277,862.063,610,826.89
基金赎回款4,659,120.532,144,728.926,859,293.983,938,950.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
433,564.99346,860.36-581,431.92-328,123.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,816.577,255.2714,425.478,575.19
期末基金净值777,167.09690,462.46343,602.09596,910.65