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申万菱信收益宝货币B(310339)

2021-10-15     0.49020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,424,022.401,225,061.951,225,061.95928,838.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,999.2827,288.0212,579.4317,958.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,246,160.6910,106,871.504,668,251.674,248,563.13
基金赎回款5,424,103.889,907,911.054,086,168.78-3,952,339.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,943.20198,960.45582,082.88296,223.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,999.2827,288.0212,579.4317,958.47
期末基金净值1,246,079.201,424,022.401,807,144.831,225,061.95