0.5668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,218.42 | 134,218.42 | 134,218.42 | 252,948.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,339.07 | -1,498.67 | -1,498.67 | -24,190.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,359.23 | 84,683.74 | 84,683.74 | 44,265.97 |
| 基金赎回款 | 115,620.79 | 56,858.82 | 56,858.82 | 74,393.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,261.56 | 27,824.92 | 27,824.92 | -30,127.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,295.93 | 160,544.67 | 160,544.67 | 198,630.66 |