1.9406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,625.11 | 313,625.11 | 508,715.87 | 508,715.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,387.04 | -19,838.17 | -124,167.17 | -97,734.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,726.85 | 134,481.51 | 412,542.06 | 303,432.36 |
| 基金赎回款 | 179,016.24 | 129,536.42 | 347,480.25 | 209,054.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,289.39 | 4,945.09 | 65,061.81 | 94,378.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 135,985.40 | 135,985.40 |
| 期末基金净值 | 252,948.67 | 298,732.02 | 313,625.11 | 369,373.48 |