-0.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,580.64 | 4,713.46 | 4,713.46 | 5,496.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 711.39 | 890.32 | 111.58 | 328.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.20 | 208.90 | 78.90 | 385.62 |
| 基金赎回款 | 674.74 | 1,232.03 | 548.88 | 1,497.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504.54 | -1,023.14 | -469.98 | -1,112.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,787.49 | 4,580.64 | 4,355.06 | 4,713.46 |