-0.4976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,488.80 | 3,488.80 | 16,251.79 | 16,251.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -256.70 | 668.40 | 858.17 | -116.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,782.89 | 1,324.75 | 1,162.98 | 127.22 |
| 基金赎回款 | 9,638.98 | 1,374.88 | 14,784.14 | 13,803.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,143.91 | -50.13 | -13,621.16 | -13,676.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,376.02 | 4,107.08 | 3,488.80 | 2,458.14 |