0.5565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,251.79 | 16,251.79 | 2,061.72 | 2,061.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 858.17 | -116.97 | 1,549.10 | 577.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,162.98 | 127.22 | 13,397.65 | 171.77 |
| 基金赎回款 | 14,784.14 | 13,803.91 | 756.68 | 209.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,621.16 | -13,676.68 | 12,640.97 | -37.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,488.80 | 2,458.14 | 16,251.79 | 2,601.37 |