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申万菱信竞争优势混合A(310368)

2022-08-17     3.0996-0.4976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,488.803,488.8016,251.7916,251.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-256.70668.40858.17-116.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,782.891,324.751,162.98127.22
基金赎回款9,638.981,374.8814,784.1413,803.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,143.91-50.13-13,621.16-13,676.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,376.024,107.083,488.802,458.14