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申万菱信竞争优势混合(310368)

2021-07-23     2.65630.5565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,251.7916,251.792,061.722,061.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
858.17-116.971,549.10577.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,162.98127.2213,397.65171.77
基金赎回款14,784.1413,803.91756.68209.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,621.16-13,676.6812,640.97-37.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,488.802,458.1416,251.792,601.37