-0.9894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,084.58 | 14,084.58 | 16,960.90 | 39,817.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,730.91 | 2,730.91 | -2,256.71 | -6,477.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,813.54 | 56,813.54 | 792.19 | 22,929.52 |
| 基金赎回款 | 37,708.56 | 37,708.56 | 3,784.91 | 39,308.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,104.98 | 19,104.98 | -2,992.72 | -16,379.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,920.47 | 35,920.47 | 11,703.17 | 16,960.90 |