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申万菱信消费增长混合(310388)

2021-07-28     1.92201.0515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,054.7723,054.7710,249.5010,249.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,536.538,430.956,371.073,717.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,834.9913,551.0714,724.311,952.90
基金赎回款52,573.7018,120.798,189.592,846.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,261.29-4,569.726,534.72-893.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,931.891,931.89100.52100.52
期末基金净值38,920.6924,984.1023,054.7712,972.30