-0.9174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 14,084.58 | 16,960.90 | 16,960.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,730.91 | -904.15 | -2,256.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 56,813.54 | 9,592.63 | 792.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 37,708.56 | 11,556.49 | 3,784.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,104.98 | -1,963.86 | -2,992.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.30 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 35,920.47 | 14,084.58 | 11,703.17 |