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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2021-07-28     1.38320.1448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值151,229.47151,229.47201,599.17201,599.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,643.65-12,494.5439,991.7732,598.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,148.9447,054.60233,233.89126,785.66
基金赎回款131,089.6585,023.37279,607.33153,496.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,940.72-37,968.77-46,373.44-26,710.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,063.594,063.5943,988.0314,145.86
期末基金净值95,868.8196,702.57151,229.47193,341.03