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申万菱信可转债债券A(310518)

2024-06-24     1.7770-0.9476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,276.5214,276.5248,618.8148,618.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
644.60913.22-8,755.18-4,978.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,368.574,303.8917,175.6013,258.62
基金赎回款14,172.9511,648.6742,762.7124,012.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,804.38-7,344.78-25,587.12-10,753.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,116.747,844.9714,276.5232,886.59