-0.9839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,212.92 | 4,313.71 | 4,313.71 | 7,116.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -201.75 | 874.13 | 205.80 | 110.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,648.57 | 4,548.28 | 193.11 | 1,994.92 |
| 基金赎回款 | 5,004.65 | 4,523.20 | 543.93 | 4,908.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,356.08 | 25.07 | -350.82 | -2,913.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,655.09 | 5,212.92 | 4,168.70 | 4,313.71 |