行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信可转债债券A(310518)

2025-07-18     1.88700.3190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.007,116.7414,276.5214,276.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00241.75644.60913.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,702.156,368.574,303.89
基金赎回款0.003,038.3614,172.9511,648.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,336.21-7,804.38-7,344.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,022.287,116.747,844.97