-0.1600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,090.59 | 106,355.76 | 106,355.76 | 99,673.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,297.42 | 55,967.29 | 16,817.66 | 4,734.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,355.65 | 120,864.32 | 30,563.43 | 24,581.88 |
| 基金赎回款 | 86,693.73 | 96,096.78 | 26,386.12 | 22,634.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,338.08 | 24,767.54 | 4,177.31 | 1,947.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,049.92 | 187,090.59 | 127,350.73 | 106,355.76 |