1.7803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,015.95 | 131,015.95 | 150,243.79 | 150,243.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,276.48 | 4,123.00 | 23,313.16 | -130.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,023.35 | 5,056.10 | 2,723.28 | 1,064.65 |
| 基金赎回款 | 28,984.57 | 18,410.49 | 45,264.27 | 16,020.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,961.22 | -13,354.38 | -42,541.00 | -14,955.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,331.21 | 121,784.56 | 131,015.95 | 135,157.45 |