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诺安平衡混合(320001)

2022-08-05     1.21201.7803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值131,015.95131,015.95150,243.79150,243.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,276.484,123.0023,313.16-130.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,023.355,056.102,723.281,064.65
基金赎回款28,984.5718,410.4945,264.2716,020.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,961.22-13,354.38-42,541.00-14,955.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,331.21121,784.56131,015.95135,157.45