0.8519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,673.69 | 108,560.30 | 108,560.30 | 125,331.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,124.27 | -18,579.51 | 5,145.64 | -12,591.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 725.94 | 23,273.61 | 22,653.42 | 33,258.74 |
| 基金赎回款 | 2,043.71 | 13,580.70 | 8,561.00 | 37,437.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,317.77 | 9,692.91 | 14,092.42 | -4,179.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,231.65 | 99,673.69 | 127,798.36 | 108,560.30 |