-0.7710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,355.76 | 106,355.76 | 99,673.69 | 99,673.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,817.66 | 16,817.66 | -1,124.27 | -1,124.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,563.43 | 30,563.43 | 725.94 | 725.94 |
| 基金赎回款 | 26,386.12 | 26,386.12 | 2,043.71 | 2,043.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,177.31 | 4,177.31 | -1,317.77 | -1,317.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,350.73 | 127,350.73 | 97,231.65 | 97,231.65 |