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诺安货币A(320002)

2020-11-23     0.46440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,647.14319,417.94319,417.94449,907.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226.753,428.343,002.7717,848.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,327.28768,495.72742,453.923,613,344.09
基金赎回款72,083.681,054,266.521,028,617.013,743,833.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,756.39-285,770.80-286,163.09-130,489.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
226.753,428.343,002.7717,848.06
期末基金净值14,890.7433,647.1433,254.85319,417.94