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诺安货币A(320002)

2021-12-01     0.46210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,154.9333,647.1433,647.14319,417.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.00347.11226.753,428.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,018.5887,778.9953,327.28768,495.72
基金赎回款45,644.92107,271.2072,083.681,054,266.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,373.67-19,492.21-18,756.39-285,770.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
249.00347.11226.753,428.34
期末基金净值31,528.6014,154.9314,890.7433,647.14