0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,519.20 | 14,154.93 | 14,154.93 | 33,647.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.33 | 678.16 | 249.00 | 347.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,285.27 | 179,917.98 | 63,018.58 | 87,778.99 |
| 基金赎回款 | 106,101.25 | 142,553.71 | 45,644.92 | 107,271.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,815.97 | 37,364.27 | 17,373.67 | -19,492.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 329.33 | 678.16 | 249.00 | 347.11 |
| 期末基金净值 | 34,703.23 | 51,519.20 | 31,528.60 | 14,154.93 |