% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 329,704.41 | 329,704.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,731.59 | 3,635.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,133,782.17 | 950,083.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,812,420.19 | 877,083.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 321,361.98 | 73,000.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,731.59 | 3,635.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 651,066.39 | 402,704.50 |