0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,032.36 | 48,032.36 | 51,519.20 | 51,519.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,042.99 | 861.49 | 568.92 | 329.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901,768.00 | 372,205.60 | 137,707.19 | 89,285.27 |
| 基金赎回款 | 620,095.95 | 226,305.45 | 141,194.03 | 106,101.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 281,672.05 | 145,900.15 | -3,486.84 | -16,815.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,042.99 | 861.49 | 568.92 | 329.33 |
| 期末基金净值 | 329,704.41 | 193,932.51 | 48,032.36 | 34,703.23 |