0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,647.14 | 319,417.94 | 319,417.94 | 449,907.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.75 | 3,428.34 | 3,002.77 | 17,848.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,327.28 | 768,495.72 | 742,453.92 | 3,613,344.09 |
| 基金赎回款 | 72,083.68 | 1,054,266.52 | 1,028,617.01 | 3,743,833.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,756.39 | -285,770.80 | -286,163.09 | -130,489.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 226.75 | 3,428.34 | 3,002.77 | 17,848.06 |
| 期末基金净值 | 14,890.74 | 33,647.14 | 33,254.85 | 319,417.94 |