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诺安先锋混合A(320003)

2025-07-18     2.72840.3457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00427,465.21419,861.05419,861.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-51,912.78-19,374.4027,256.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,691.95143,784.0165,307.23
基金赎回款0.0044,245.38116,805.4562,844.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-23,553.4326,978.562,462.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00351,999.00427,465.21449,580.14