-2.1629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,026.06 | 391,373.71 | 391,373.71 | 427,465.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,358.35 | 128,069.71 | 38,321.91 | -16,308.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,182.04 | 144,402.17 | 39,634.74 | 133,221.72 |
| 基金赎回款 | 101,977.18 | 203,819.53 | 80,640.80 | 153,004.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,795.14 | -59,417.36 | -41,006.06 | -19,783.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 571,589.26 | 460,026.06 | 388,689.56 | 391,373.71 |