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诺安先锋混合(320003)

2020-09-22     2.1238-1.1956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值310,077.27279,591.33279,591.33380,046.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,904.2170,376.3650,922.31-70,256.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,866.483,599.262,263.993,716.38
基金赎回款53,834.3943,489.6920,931.5933,915.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,967.91-39,890.43-18,667.59-30,198.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值362,013.57310,077.27311,846.05279,591.33