2.1852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 391,373.71 | 391,373.71 | 427,465.21 | 419,861.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,321.91 | 38,321.91 | -51,912.78 | -19,374.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,634.74 | 39,634.74 | 20,691.95 | 143,784.01 |
| 基金赎回款 | 80,640.80 | 80,640.80 | 44,245.38 | 116,805.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,006.06 | -41,006.06 | -23,553.43 | 26,978.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 388,689.56 | 388,689.56 | 351,999.00 | 427,465.21 |