-1.1956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 310,077.27 | 279,591.33 | 279,591.33 | 380,046.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,904.21 | 70,376.36 | 50,922.31 | -70,256.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,866.48 | 3,599.26 | 2,263.99 | 3,716.38 |
| 基金赎回款 | 53,834.39 | 43,489.69 | 20,931.59 | 33,915.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,967.91 | -39,890.43 | -18,667.59 | -30,198.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 362,013.57 | 310,077.27 | 311,846.05 | 279,591.33 |