-0.2124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,168.73 | 113,168.73 | 98,117.57 | 103,384.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -829.64 | -829.64 | 7,540.21 | -1,751.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374.45 | 374.45 | 2,254.65 | 3,734.28 |
| 基金赎回款 | 9,423.80 | 9,423.80 | 6,556.57 | 7,249.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,049.35 | -9,049.35 | -4,301.92 | -3,515.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,289.74 | 103,289.74 | 101,355.86 | 98,117.57 |