0.3151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,681.14 | 113,168.73 | 113,168.73 | 98,117.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,711.60 | 40,477.81 | -829.64 | 7,876.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,285.36 | 13,674.49 | 374.45 | 19,560.66 |
| 基金赎回款 | 26,443.74 | 33,639.88 | 9,423.80 | 12,386.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,841.62 | -19,965.40 | -9,049.35 | 7,174.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,234.36 | 133,681.14 | 103,289.74 | 113,168.73 |