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诺安价值增长混合(320005)

2020-10-30     1.6062-2.7135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值164,794.10119,645.60119,645.60179,421.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,370.8142,715.0933,306.62-35,134.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,814.1443,185.057,332.992,014.62
基金赎回款53,148.1040,751.6511,184.1026,656.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,333.952,433.40-3,851.11-24,641.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,830.95164,794.10149,101.11119,645.60