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诺安灵活配置混合(320006)

2021-12-08     4.38501.5987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值111,875.67129,451.94129,451.94142,513.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,492.9447,507.6916,513.1828,603.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,694.1220,557.068,273.9516,588.64
基金赎回款45,282.4785,641.0247,812.5258,253.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,411.66-65,083.96-39,538.57-41,665.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,780.26111,875.67106,426.54129,451.94