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诺安成长混合(320007)

2024-06-13     1.12600.4460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,485,926.312,485,926.312,740,836.272,740,836.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,510.22215,923.12-1,292,969.85-668,925.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,028,156.65771,709.083,239,456.731,716,106.57
基金赎回款1,560,488.251,204,267.082,201,396.841,124,431.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-532,331.60-432,557.991,038,059.90591,675.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,963,104.922,269,291.442,485,926.312,663,586.27