-2.2799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 669,681.83 | 37,963.83 | 37,963.83 | 46,347.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281,596.74 | 92,962.70 | -3,713.78 | -13,746.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,903,285.14 | 1,278,224.95 | 189,910.87 | 23,161.39 |
| 基金赎回款 | 3,242,635.16 | 739,469.66 | 117,203.74 | 17,798.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 660,649.98 | 538,755.30 | 72,707.13 | 5,362.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,611,928.55 | 669,681.83 | 106,957.18 | 37,963.83 |