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诺安成长混合(320007)

2022-08-10     1.6150-1.2836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,277,564.503,277,564.50669,681.83669,681.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
697,158.50678,092.53118,898.78281,596.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,856,208.003,571,734.6410,243,511.003,903,285.14
基金赎回款9,090,094.73-4,709,664.987,754,527.113,242,635.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,233,886.73-1,137,930.342,488,983.89660,649.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,740,836.272,817,726.693,277,564.501,611,928.55