1.8100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,960,839.41 | 1,960,839.41 | 1,960,839.41 | 1,963,104.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608,857.42 | 91,997.09 | 91,997.09 | -251,693.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 798,782.16 | 308,066.04 | 308,066.04 | 177,894.16 |
| 基金赎回款 | 1,836,796.28 | 516,202.09 | 516,202.09 | 294,749.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,038,014.12 | -208,136.06 | -208,136.06 | -116,855.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,531,682.71 | 1,844,700.45 | 1,844,700.45 | 1,594,555.43 |