行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安成长混合(320007)

2020-10-23     1.5430-2.2799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值669,681.8337,963.8337,963.8346,347.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
281,596.7492,962.70-3,713.78-13,746.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,903,285.141,278,224.95189,910.8723,161.39
基金赎回款3,242,635.16739,469.66117,203.7417,798.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
660,649.98538,755.3072,707.135,362.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,611,928.55669,681.83106,957.1837,963.83