-1.2836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,277,564.50 | 3,277,564.50 | 669,681.83 | 669,681.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 697,158.50 | 678,092.53 | 118,898.78 | 281,596.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,856,208.00 | 3,571,734.64 | 10,243,511.00 | 3,903,285.14 |
| 基金赎回款 | 9,090,094.73 | -4,709,664.98 | 7,754,527.11 | 3,242,635.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,233,886.73 | -1,137,930.34 | 2,488,983.89 | 660,649.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,740,836.27 | 2,817,726.69 | 3,277,564.50 | 1,611,928.55 |