-0.7396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,728.96 | 2,728.96 | 2,044.16 | 2,044.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.68 | -383.18 | 32.35 | -23.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,318.18 | 13,097.12 | 1,191.84 | 691.83 |
| 基金赎回款 | 14,776.97 | 12,913.21 | 539.39 | 185.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -458.79 | 183.90 | 652.45 | 506.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,061.49 | 2,529.68 | 2,728.96 | 2,527.20 |