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诺安增利债券A(320008)

2020-09-22     1.6940-0.5869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,749.377,003.637,003.6312,234.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.45440.54211.73-164.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,090.561,235.85486.841,640.32
基金赎回款4,693.095,930.655,322.886,706.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
397.46-4,694.80-4,836.04-5,066.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,301.292,749.372,379.327,003.63