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诺安增利债券B(320009)

2021-07-30     1.66100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,749.372,749.377,003.637,003.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
624.35154.45440.54211.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,249.585,090.561,235.85486.84
基金赎回款9,361.074,693.095,930.655,322.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,888.50397.46-4,694.80-4,836.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,262.223,301.292,749.372,379.32