0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,749.37 | 2,749.37 | 7,003.63 | 7,003.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 624.35 | 154.45 | 440.54 | 211.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,249.58 | 5,090.56 | 1,235.85 | 486.84 |
| 基金赎回款 | 9,361.07 | 4,693.09 | 5,930.65 | 5,322.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,888.50 | 397.46 | -4,694.80 | -4,836.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,262.22 | 3,301.29 | 2,749.37 | 2,379.32 |