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诺安增利债券B(320009)

2024-04-12     1.4810-0.0675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,927.122,927.123,347.973,347.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.12113.33-524.12-280.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,624.062,512.311,608.281,153.52
基金赎回款3,540.142,167.131,505.01660.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-916.08345.18103.27492.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,044.163,385.632,927.123,560.88