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诺安增利债券B(320009)

2023-01-31     1.6120-0.3708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,347.975,262.225,262.222,749.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-280.08325.8294.67624.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,153.523,920.352,578.9111,249.58
基金赎回款660.536,160.433,235.159,361.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
492.99-2,240.08-656.241,888.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,560.883,347.974,700.655,262.22