-0.3708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,347.97 | 5,262.22 | 5,262.22 | 2,749.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -280.08 | 325.82 | 94.67 | 624.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,153.52 | 3,920.35 | 2,578.91 | 11,249.58 |
| 基金赎回款 | 660.53 | 6,160.43 | 3,235.15 | 9,361.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 492.99 | -2,240.08 | -656.24 | 1,888.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,560.88 | 3,347.97 | 4,700.65 | 5,262.22 |