0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,927.12 | 2,927.12 | 3,347.97 | 3,347.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.12 | 113.33 | -524.12 | -280.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,624.06 | 2,512.31 | 1,608.28 | 1,153.52 |
| 基金赎回款 | 3,540.14 | 2,167.13 | 1,505.01 | 660.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -916.08 | 345.18 | 103.27 | 492.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,044.16 | 3,385.63 | 2,927.12 | 3,560.88 |