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诺安中证100指数A(320010)

2021-12-02     2.00600.1998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值38,584.0232,751.2032,751.2017,362.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13.4910,289.82624.447,889.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,415.7426,486.5614,788.5537,560.12
基金赎回款-23,472.1128,924.3119,883.1430,061.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,056.37-2,437.75-5,094.597,499.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,019.252,019.250.00
期末基金净值30,514.1738,584.0226,261.8132,751.20