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诺安中证100指数A(320010)

2021-01-19     2.1420-1.3358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,751.2017,362.3917,362.3922,574.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
624.447,889.804,459.63-4,172.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,788.5537,560.123,044.848,462.63
基金赎回款19,883.1430,061.117,442.469,502.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,094.597,499.01-4,397.62-1,040.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,019.250.000.000.00
期末基金净值26,261.8132,751.2017,424.4017,362.39