0.7689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,511.44 | 26,511.44 | 23,852.84 | 23,852.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,636.37 | 4,636.37 | 4,165.77 | 564.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,329.58 | 9,329.58 | 18,376.79 | 1,440.32 |
| 基金赎回款 | 21,477.67 | 21,477.67 | 19,883.95 | 3,765.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,148.09 | -12,148.09 | -1,507.17 | -2,325.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,999.73 | 18,999.73 | 26,511.44 | 22,091.96 |