-0.3653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,999.73 | 26,511.44 | 26,511.44 | 23,852.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,007.72 | 4,636.37 | 701.13 | 4,165.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,703.91 | 9,329.58 | 6,364.31 | 18,376.79 |
| 基金赎回款 | 4,778.74 | 21,477.67 | 12,966.45 | 19,883.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,074.83 | -12,148.09 | -6,602.15 | -1,507.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,932.62 | 18,999.73 | 20,610.42 | 26,511.44 |