行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安中证100指数A(320010)

2024-07-18     1.61900.6841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,407.3526,407.3527,139.1527,139.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,484.66-206.39-5,315.39-1,309.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,646.0318,024.1820,236.097,982.12
基金赎回款19,715.9013,525.8715,652.503,861.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69.864,498.304,583.594,120.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,852.8430,699.2626,407.3529,949.83