-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,033.17 | 108,033.17 | 100,047.02 | 33,166.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,648.94 | 2,648.94 | 2,071.46 | -6,785.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,298.07 | 11,298.07 | 9,297.77 | 122,235.13 |
| 基金赎回款 | 24,248.81 | 24,248.81 | 23,084.04 | 48,569.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,950.74 | -12,950.74 | -13,786.26 | 73,665.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,731.38 | 97,731.38 | 88,332.22 | 100,047.02 |