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诺安中小盘精选混合(320011)

2022-12-01     2.60901.3991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值45,178.8346,411.7646,411.7674,133.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,988.945,825.663,258.7615,285.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,055.6810,896.868,348.1313,319.80
基金赎回款1,790.9517,955.459,323.9456,327.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
264.73-7,058.59-975.82-43,007.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,454.6245,178.8348,694.7046,411.76