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诺安中小盘精选混合A(320011)

2024-06-14     2.82500.1773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,166.7733,166.7745,178.8345,178.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,785.696,681.74-8,883.40-7,988.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122,235.1355,019.603,704.932,055.68
基金赎回款48,569.199,740.226,833.601,790.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,665.9445,279.38-3,128.67264.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,047.0285,127.8933,166.7737,454.62