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诺安主题精选混合(320012)

2021-09-22     3.4710-1.8382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,273.6224,479.7224,479.7212,161.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,466.7121,309.6614,255.215,965.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,152.75120,769.0157,056.2612,310.05
基金赎回款29,986.03111,284.7835,908.325,957.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,833.289,484.2421,147.946,352.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,907.0555,273.6259,882.8724,479.72