-1.7349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,656.21 | 35,656.21 | 37,114.77 | 37,114.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,927.05 | -3,901.73 | -4,658.50 | -3,662.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,774.38 | 16,019.23 | 29,407.92 | 10,532.82 |
| 基金赎回款 | 18,064.47 | 8,776.60 | 26,207.98 | 6,675.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,290.08 | 7,242.63 | 3,199.94 | 3,857.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,439.07 | 38,997.11 | 35,656.21 | 37,309.99 |