0.0997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,578.55 | 17,227.89 | 17,227.89 | 24,439.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,048.78 | 3,517.34 | 1,810.80 | -716.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428.06 | 1,291.36 | 493.14 | 1,204.79 |
| 基金赎回款 | 4,605.09 | 6,458.05 | 3,238.79 | 7,699.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,177.03 | -5,166.68 | -2,745.64 | -6,494.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,450.30 | 15,578.55 | 16,293.05 | 17,227.89 |