/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 24,439.07 | 35,656.21 | 35,656.21 | 37,114.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,660.85 | -9,927.05 | -3,901.73 | -4,658.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 437.84 | 16,774.38 | 16,019.23 | 29,407.92 |
基金赎回款 | 2,039.58 | 18,064.47 | 8,776.60 | 26,207.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,601.74 | -1,290.08 | 7,242.63 | 3,199.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,176.48 | 24,439.07 | 38,997.11 | 35,656.21 |