% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,227.89 | 17,227.89 | 17,227.89 | 24,439.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,517.34 | 1,810.80 | 1,810.80 | -1,660.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,291.36 | 493.14 | 493.14 | 437.84 |
| 基金赎回款 | 6,458.05 | 3,238.79 | 3,238.79 | 2,039.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,166.68 | -2,745.64 | -2,745.64 | -1,601.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,578.55 | 16,293.05 | 16,293.05 | 21,176.48 |