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诺安主题精选混合(320012)

2024-11-13     2.3850-0.4591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值24,439.0735,656.2135,656.2137,114.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,660.85-9,927.05-3,901.73-4,658.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437.8416,774.3816,019.2329,407.92
基金赎回款2,039.5818,064.478,776.6026,207.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,601.74-1,290.087,242.633,199.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,176.4824,439.0738,997.1135,656.21