行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安主题精选混合(320012)

2020-09-22     3.56000.3665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,479.7212,161.8412,161.8415,104.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,255.215,965.262,718.21-1,225.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,056.2612,310.05816.721,367.32
基金赎回款35,908.325,957.441,781.263,084.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,147.946,352.62-964.54-1,716.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,882.8724,479.7213,915.5012,161.84