% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 42,178.86 | 42,178.86 | 29,645.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,417.25 | 10,417.25 | 3,573.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 45,979.86 | 45,979.86 | 10,762.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35,070.67 | 35,070.67 | 10,939.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,909.19 | 10,909.19 | -176.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.68 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 63,505.30 | 63,505.30 | 32,537.33 |