0.8590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 29,645.18 | 28,141.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,573.96 | 3,447.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 10,762.94 | 10,091.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10,939.07 | 11,538.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -176.13 | -1,446.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 505.68 | 498.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 32,537.33 | 29,645.18 |