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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

2022-01-17     0.9990-0.1998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,486.0347,697.3747,697.3753,475.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,652.616,425.627,621.268,286.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,923.4817,018.6610,458.2412,019.93
基金赎回款7,032.12-35,655.6221,195.17-26,084.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,108.63-18,636.96-10,736.93-14,064.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,724.7935,486.0344,581.7047,697.37