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诺安沪深300指数增强A(320014)

2021-09-17     1.68651.1455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值37,801.0826,583.9026,583.903,625.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,049.4710,839.721,328.372,958.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,871.608,461.363,110.1228,083.53
基金赎回款-33,991.438,083.902,574.118,083.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,119.83377.46536.0120,000.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,730.7237,801.0828,448.2826,583.90