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诺安沪深300指数增强A(320014)

2022-09-30     1.3980-0.5265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值37,100.9237,801.0837,801.0826,583.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,925.351,044.671,049.4710,839.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,423.2948,400.4721,871.608,461.36
基金赎回款22,096.8250,145.29-33,991.438,083.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,673.53-1,744.83-12,119.83377.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,502.0437,100.9226,730.7237,801.08