-0.5265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,100.92 | 37,801.08 | 37,801.08 | 26,583.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,925.35 | 1,044.67 | 1,049.47 | 10,839.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,423.29 | 48,400.47 | 21,871.60 | 8,461.36 |
| 基金赎回款 | 22,096.82 | 50,145.29 | -33,991.43 | 8,083.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,673.53 | -1,744.83 | -12,119.83 | 377.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,502.04 | 37,100.92 | 26,730.72 | 37,801.08 |