0.0601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,082.77 | 203,082.77 | 203,082.77 | 29,217.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,998.96 | 1,226.47 | 1,226.47 | 1,295.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,430.46 | 98,707.74 | 98,707.74 | 86,780.08 |
| 基金赎回款 | 281,137.45 | 116,877.33 | 116,877.33 | 43,425.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,706.99 | -18,169.59 | -18,169.59 | 43,354.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,374.73 | 186,139.65 | 186,139.65 | 73,867.80 |