-0.2298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,583.90 | 3,625.44 | 3,625.44 | 4,173.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,328.37 | 2,958.42 | 1,092.41 | -629.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,110.12 | 28,083.53 | 1,827.57 | 198.07 |
| 基金赎回款 | 2,574.11 | 8,083.50 | 1,403.08 | -116.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536.01 | 20,000.04 | 424.49 | 81.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,448.28 | 26,583.90 | 5,142.34 | 3,625.44 |