1.1455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,801.08 | 26,583.90 | 26,583.90 | 3,625.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,049.47 | 10,839.72 | 1,328.37 | 2,958.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,871.60 | 8,461.36 | 3,110.12 | 28,083.53 |
| 基金赎回款 | -33,991.43 | 8,083.90 | 2,574.11 | 8,083.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,119.83 | 377.46 | 536.01 | 20,000.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,730.72 | 37,801.08 | 28,448.28 | 26,583.90 |