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诺安沪深300指数增强A(320014)

2020-11-24     1.5793-0.5604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,583.903,625.443,625.444,173.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,328.372,958.421,092.41-629.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,110.1228,083.531,827.57198.07
基金赎回款2,574.118,083.501,403.08-116.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
536.0120,000.04424.4981.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,448.2826,583.905,142.343,625.44