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诺安行业轮动混合(320015)

2022-01-18     2.17770.2440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,166.0123,312.3823,312.3830,989.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,378.526,685.391,352.857,389.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,989.104,188.80652.631,981.05
基金赎回款3,970.2117,020.568,583.2417,047.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,981.11-12,831.76-7,930.62-15,066.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,563.4217,166.0116,734.6123,312.38