-0.6191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,058.68 | 15,976.56 | 15,976.56 | 17,166.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,481.64 | -3,224.39 | -2,822.88 | 2,886.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,745.00 | 1,077.53 | 682.46 | 3,522.35 |
| 基金赎回款 | 16,534.01 | 1,771.02 | 1,097.15 | 7,597.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,210.98 | -693.49 | -414.69 | -4,075.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,751.30 | 12,058.68 | 12,738.99 | 15,976.56 |