-0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,058.68 | 12,058.68 | 15,976.56 | 15,976.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,202.89 | 3,481.64 | -3,224.39 | -2,822.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,056.25 | 46,745.00 | 1,077.53 | 682.46 |
| 基金赎回款 | 36,838.55 | 16,534.01 | 1,771.02 | 1,097.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,217.70 | 30,210.98 | -693.49 | -414.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,073.50 | 45,751.30 | 12,058.68 | 12,738.99 |