-0.7074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,603.91 | 46,603.91 | 77,073.50 | 77,073.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,359.74 | 995.10 | 5,295.72 | 3,397.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,704.59 | 10,319.77 | 41,205.73 | 22,844.72 |
| 基金赎回款 | 38,243.61 | 20,524.85 | 76,971.05 | 48,995.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,539.02 | -10,205.08 | -35,765.32 | -26,151.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,424.63 | 37,393.93 | 46,603.91 | 54,319.64 |