2.5237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,643.22 | 3,405.09 | 3,405.09 | 4,812.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.65 | 1,331.79 | 753.70 | -731.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270.01 | 5,261.13 | 339.05 | 341.56 |
| 基金赎回款 | 1,431.44 | 1,354.79 | 434.77 | 1,017.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,161.44 | 3,906.33 | -95.72 | -675.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,545.43 | 8,643.22 | 4,063.07 | 3,405.09 |