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诺安多策略混合(320016)

2022-08-12     2.0330-2.2126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,077.289,077.288,643.228,643.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21.31237.202,123.7063.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款563.38355.001,988.90270.01
基金赎回款7,488.591,504.123,678.531,431.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,925.21-1,149.12-1,689.64-1,161.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,173.388,165.369,077.287,545.43