-1.3679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,092.00 | 50,134.29 | 50,134.29 | 53,931.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,248.37 | 107,156.21 | 41,056.23 | -13,388.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532,922.80 | 1,201,098.13 | 312,226.67 | 191,222.57 |
| 基金赎回款 | 613,187.79 | 939,296.63 | 154,316.10 | 181,630.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,264.99 | 261,801.50 | 157,910.57 | 9,591.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,578.64 | 419,092.00 | 249,101.09 | 50,134.29 |