-1.4934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,134.29 | 53,931.26 | 53,931.26 | 1,593.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,056.23 | -13,388.79 | -19,638.92 | 2,109.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312,226.67 | 191,222.57 | 99,314.76 | 64,887.80 |
| 基金赎回款 | 154,316.10 | 181,630.75 | 110,845.29 | 14,659.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,910.57 | 9,591.82 | -11,530.53 | 50,228.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,101.09 | 50,134.29 | 22,761.81 | 53,931.26 |