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诺安多策略混合(320016)

2021-03-03     2.27502.5237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,643.223,405.093,405.094,812.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.651,331.79753.70-731.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270.015,261.13339.05341.56
基金赎回款1,431.441,354.79434.771,017.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,161.443,906.33-95.72-675.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,545.438,643.224,063.073,405.09