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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2022-09-29     1.3500-2.5974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,385.383,137.293,137.294,701.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-693.01936.58579.41-581.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款400.772,483.591,728.292,033.02
基金赎回款596.043,172.081,573.91-3,016.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-195.27-688.48154.38-983.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,497.103,385.383,871.083,137.29