1.6543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,090.21 | 5,289.02 | 5,289.02 | 2,439.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 344.34 | -488.13 | -313.31 | -152.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367.30 | 1,824.09 | 1,168.41 | 8,170.58 |
| 基金赎回款 | 778.52 | 2,534.77 | 1,204.20 | 4,806.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -411.22 | -710.68 | -35.79 | 3,364.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.92 |
| 期末基金净值 | 4,023.33 | 4,090.21 | 4,939.92 | 5,289.02 |