-0.1652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,289.02 | 2,439.97 | 2,439.97 | 2,367.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.31 | -152.24 | -93.28 | 177.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,168.41 | 8,170.58 | 1,082.55 | 665.57 |
| 基金赎回款 | 1,204.20 | 4,806.37 | 997.91 | 621.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35.79 | 3,364.21 | 84.64 | 44.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 362.92 | 0.00 | 148.67 |
| 期末基金净值 | 4,939.92 | 5,289.02 | 2,431.34 | 2,439.97 |