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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2021-05-06     1.5560-1.5813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,701.574,701.577,792.167,792.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-581.18-545.731,100.48858.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,033.021,543.411,312.96679.27
基金赎回款-3,016.131,949.10-5,504.032,944.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-983.11-405.69-4,191.07-2,265.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,137.293,750.154,701.576,385.06