0.1565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,439.97 | 2,367.10 | 2,367.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -93.28 | 177.27 | 27.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,082.55 | 665.57 | 192.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 997.91 | 621.30 | 229.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 84.64 | 44.27 | -37.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 148.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,431.34 | 2,439.97 | 2,357.02 |