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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2024-06-19     1.37300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,367.102,367.103,385.383,385.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
177.2727.24-718.61-693.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款665.57192.63529.04400.77
基金赎回款621.30229.95828.71596.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.27-37.33-299.67-195.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
148.670.000.000.00
期末基金净值2,439.972,357.022,367.102,497.10