-0.5787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,920.00 | 8,955.64 | 8,955.64 | 12,355.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -561.50 | 1,089.13 | 737.90 | -970.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 571.30 | 1,812.41 | 308.84 | 1,232.04 |
| 基金赎回款 | 3,201.58 | 3,937.18 | 1,058.18 | 3,661.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,630.27 | -2,124.77 | -749.33 | -2,429.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,728.22 | 7,920.00 | 8,944.21 | 8,955.64 |