行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安货币B(320019)

2022-09-25     0.67740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,519.2014,154.9314,154.9333,647.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.33678.16249.00347.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,285.27179,917.9863,018.5887,778.99
基金赎回款106,101.25142,553.7145,644.92107,271.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,815.9737,364.2717,373.67-19,492.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
329.33678.16249.00347.11
期末基金净值34,703.2351,519.2031,528.6014,154.93