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诺安策略精选股票(320020)

2022-05-27     1.8702-0.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,523.717,523.7112,685.2212,685.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,443.33830.93883.41-759.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,076.651,977.021,846.61815.59
基金赎回款4,738.952,381.677,891.534,712.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,337.70-404.65-6,044.92-3,896.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,304.747,949.997,523.718,029.56