-0.6795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,685.22 | 12,685.22 | 13,380.26 | 13,380.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 883.41 | -759.24 | 4,991.76 | 2,908.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,846.61 | 815.59 | 9,294.01 | 7,019.01 |
| 基金赎回款 | 7,891.53 | 4,712.01 | 14,980.81 | 9,269.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,044.92 | -3,896.42 | -5,686.80 | -2,250.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,523.71 | 8,029.56 | 12,685.22 | 14,038.24 |