-0.3516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,693.95 | 7,649.45 | 7,649.45 | 14,409.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -537.58 | 1,051.17 | 1,095.16 | -1,376.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695.71 | 7,388.56 | 2,519.95 | 957.44 |
| 基金赎回款 | 2,663.63 | 7,395.24 | 1,835.02 | 6,340.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,967.92 | -6.67 | 684.94 | -5,383.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,188.44 | 8,693.95 | 9,429.54 | 7,649.45 |