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诺安策略精选股票(320020)

2021-05-13     1.7685-0.6795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,685.2212,685.2213,380.2613,380.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
883.41-759.244,991.762,908.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,846.61815.599,294.017,019.01
基金赎回款7,891.534,712.0114,980.819,269.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,044.92-3,896.42-5,686.80-2,250.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,523.718,029.5612,685.2214,038.24