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诺安策略精选股票(320020)

2023-12-08     1.7915-0.2283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,847.5813,304.7413,304.747,523.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.43907.17-733.782,443.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,655.4333,211.939,450.478,076.65
基金赎回款36,255.3411,576.255,823.304,738.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,599.9121,635.683,627.173,337.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,402.1035,847.5816,198.1213,304.74