-0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,523.71 | 7,523.71 | 12,685.22 | 12,685.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,443.33 | 830.93 | 883.41 | -759.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,076.65 | 1,977.02 | 1,846.61 | 815.59 |
| 基金赎回款 | 4,738.95 | 2,381.67 | 7,891.53 | 4,712.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,337.70 | -404.65 | -6,044.92 | -3,896.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,304.74 | 7,949.99 | 7,523.71 | 8,029.56 |