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诺安策略精选股票A(320020)

2025-06-20     1.80500.3558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,409.3335,847.5835,847.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,567.15-2,415.91154.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00495.5519,675.9118,655.43
基金赎回款0.004,540.2138,698.2636,255.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,044.66-19,022.34-17,599.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.008,797.5214,409.3318,402.10