-0.9619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 253,373.32 | 247,462.01 | 247,462.01 | 339,785.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,814.21 | 882.01 | 869.33 | -17,446.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,083.47 | 193,282.57 | 140,681.69 | 374,648.13 |
| 基金赎回款 | 145,422.19 | 188,253.27 | 91,889.71 | 449,525.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,338.72 | 5,029.30 | 48,791.98 | -74,877.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,220.39 | 253,373.32 | 297,123.32 | 247,462.01 |