0.2479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,226.05 | 66,378.35 | 66,378.35 | 253,373.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,696.55 | 2,610.92 | -184.16 | -5,619.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441,656.00 | 19,098.50 | 740.53 | 21,335.72 |
| 基金赎回款 | 158,507.19 | 35,861.73 | 22,630.58 | 202,710.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 283,148.81 | -16,763.23 | -21,890.05 | -181,375.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,678.31 | 52,226.05 | 44,304.15 | 66,378.35 |