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诺安双利债券发起(320021)

2023-12-01     2.64100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值247,462.01339,785.96339,785.96136,304.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
869.33-17,446.39-10,783.8714,074.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,681.69374,648.13317,446.62280,681.54
基金赎回款91,889.71449,525.69181,368.3291,274.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,791.98-74,877.56136,078.30189,406.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值297,123.32247,462.01465,080.39339,785.96