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诺安双利债券发起(320021)

2025-06-20     2.58900.1160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00253,373.32247,462.01247,462.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-5,814.21882.01869.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,083.47193,282.57140,681.69
基金赎回款0.00145,422.19188,253.2791,889.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-125,338.725,029.3048,791.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00122,220.39253,373.32297,123.32