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诺安研究精选股票(320022)

2024-06-18     1.66300.3621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值64,176.6064,176.60106,790.75106,790.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,777.89408.07-22,887.32-15,173.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,765.952,624.4016,612.1311,333.20
基金赎回款14,246.579,572.0636,338.9526,065.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,480.62-6,947.66-19,726.82-14,731.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,918.0957,637.0164,176.6076,885.28