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诺安研究精选股票(320022)

2022-01-18     2.5180-0.7880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值127,369.0051,364.9451,364.9440,051.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,747.8738,724.5518,059.1626,640.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,834.83213,958.6779,126.6444,038.92
基金赎回款71,678.95176,679.1671,395.2959,365.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,844.1237,279.517,731.35-15,326.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,272.75127,369.0077,155.4551,364.94