-0.2451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,176.60 | 64,176.60 | 106,790.75 | 106,790.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,777.89 | 408.07 | -22,887.32 | -15,173.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,765.95 | 2,624.40 | 16,612.13 | 11,333.20 |
| 基金赎回款 | 14,246.57 | 9,572.06 | 36,338.95 | 26,065.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,480.62 | -6,947.66 | -19,726.82 | -14,731.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,918.09 | 57,637.01 | 64,176.60 | 76,885.28 |