-1.3879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 276,292.60 | 276,292.60 | 309,834.46 | 309,834.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,046.46 | 4,333.74 | 17,936.70 | 4,308.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,045.78 | 13,715.53 | 27,638.10 | 10,467.49 |
| 基金赎回款 | 75,969.81 | 29,549.98 | 79,116.66 | 23,192.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,924.03 | -15,834.45 | -51,478.56 | -12,724.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,880.89 | 5,880.89 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,534.14 | 258,910.99 | 276,292.60 | 301,417.50 |