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兴全可转债混合(340001)

2022-05-27     1.0876-0.1836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值361,018.92361,018.92502,838.80502,838.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,229.876,234.8879,195.1411,612.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,230.54118,059.71338,734.47200,533.18
基金赎回款152,669.2883,425.52485,949.24265,167.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,561.2634,634.19-147,214.77-64,634.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,677.540.0073,800.250.00
期末基金净值473,132.52401,888.00361,018.92449,816.76