0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 473,132.52 | 473,132.52 | 361,018.92 | 361,018.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,862.05 | -35,960.77 | 63,229.87 | 6,234.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,657.94 | 65,022.01 | 246,230.54 | 118,059.71 |
| 基金赎回款 | 129,674.97 | 57,065.12 | 152,669.28 | 83,425.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,017.03 | 7,956.90 | 93,561.26 | 34,634.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 44,677.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 394,253.44 | 445,128.64 | 473,132.52 | 401,888.00 |