0.1098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 394,253.44 | 394,253.44 | 473,132.52 | 473,132.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,324.08 | -1,907.69 | -61,862.05 | -35,960.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,880.55 | 25,638.22 | 112,657.94 | 65,022.01 |
| 基金赎回款 | 97,975.44 | 39,018.68 | 129,674.97 | 57,065.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,094.89 | -13,380.46 | -17,017.03 | 7,956.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,834.46 | 378,965.29 | 394,253.44 | 445,128.64 |