-0.1836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,018.92 | 361,018.92 | 502,838.80 | 502,838.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,229.87 | 6,234.88 | 79,195.14 | 11,612.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,230.54 | 118,059.71 | 338,734.47 | 200,533.18 |
| 基金赎回款 | 152,669.28 | 83,425.52 | 485,949.24 | 265,167.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,561.26 | 34,634.19 | -147,214.77 | -64,634.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,677.54 | 0.00 | 73,800.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,132.52 | 401,888.00 | 361,018.92 | 449,816.76 |