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兴全可转债混合(340001)

2023-06-08     1.05240.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值473,132.52473,132.52361,018.92361,018.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,862.05-35,960.7763,229.876,234.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,657.9465,022.01246,230.54118,059.71
基金赎回款129,674.9757,065.12152,669.2883,425.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,017.037,956.9093,561.2634,634.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0044,677.540.00
期末基金净值394,253.44445,128.64473,132.52401,888.00