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兴全可转债混合(340001)

2024-04-16     0.9947-0.6492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值394,253.44394,253.44473,132.52473,132.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,324.08-1,907.69-61,862.05-35,960.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,880.5525,638.22112,657.9465,022.01
基金赎回款97,975.4439,018.68129,674.9757,065.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,094.89-13,380.46-17,017.037,956.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值309,834.46378,965.29394,253.44445,128.64