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兴全社会责任混合(340007)

2024-07-15     2.7310-0.7631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值451,084.74451,084.74607,074.37607,074.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-115,554.46-46,441.04-156,174.72-65,525.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,668.2923,360.5475,374.5448,011.77
基金赎回款60,688.9738,128.7475,189.4647,642.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,020.67-14,768.20185.08369.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值312,509.61389,875.51451,084.74541,917.87