1.9162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 285,163.64 | 276,921.54 | 276,921.54 | 312,509.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,805.44 | 66,181.86 | -7,328.32 | -22,421.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,202.03 | 17,057.08 | 7,732.16 | 32,056.50 |
| 基金赎回款 | 58,931.91 | 74,996.84 | 30,741.73 | 45,223.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,729.88 | -57,939.76 | -23,009.57 | -13,166.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,239.20 | 285,163.64 | 246,583.65 | 276,921.54 |