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兴全社会责任混合(340007)

2022-05-17     4.26002.3055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值728,457.44728,457.44609,635.12609,635.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,339.4450,043.17297,285.43129,202.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228,632.23149,356.86320,301.75138,732.24
基金赎回款326,675.86211,281.30498,764.86264,442.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,043.63-61,924.44-178,463.10-125,710.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值607,074.37716,576.17728,457.44613,127.59