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兴全社会责任混合(340007)

2021-04-16     5.3580-0.2606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值609,635.12609,635.12482,733.68482,733.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297,285.43129,202.56214,689.99125,498.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,301.75138,732.24246,260.76175,028.52
基金赎回款498,764.86264,442.32334,049.31148,293.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178,463.10-125,710.09-87,788.5626,734.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值728,457.44613,127.59609,635.12634,967.35