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兴全社会责任混合(340007)

2025-05-13     2.73000.1467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00312,509.61451,084.74451,084.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-30,245.49-115,554.46-46,441.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,652.4037,668.2923,360.54
基金赎回款0.0020,150.1660,688.9738,128.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-10,497.77-23,020.67-14,768.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00271,766.35312,509.61389,875.51