净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 451,084.74 | 607,074.37 | 607,074.37 | 728,457.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,441.04 | -156,174.72 | -65,525.67 | -23,339.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23,360.54 | 75,374.54 | 48,011.77 | 228,632.23 |
基金赎回款 | 38,128.74 | 75,189.46 | 47,642.60 | 326,675.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,768.20 | 185.08 | 369.16 | -98,043.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 389,875.51 | 451,084.74 | 541,917.87 | 607,074.37 |