0.8787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,084.74 | 451,084.74 | 607,074.37 | 607,074.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -115,554.46 | -46,441.04 | -156,174.72 | -65,525.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,668.29 | 23,360.54 | 75,374.54 | 48,011.77 |
| 基金赎回款 | 60,688.97 | 38,128.74 | 75,189.46 | 47,642.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,020.67 | -14,768.20 | 185.08 | 369.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,509.61 | 389,875.51 | 451,084.74 | 541,917.87 |