行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全社会责任混合(340007)

2023-06-01     3.83900.6819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值607,074.37607,074.37728,457.44728,457.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-156,174.72-65,525.67-23,339.4450,043.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,374.5448,011.77228,632.23149,356.86
基金赎回款75,189.4647,642.60326,675.86211,281.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
185.08369.16-98,043.63-61,924.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值451,084.74541,917.87607,074.37716,576.17