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兴全磐稳增利债券A(340009)

2021-04-13     1.4346-0.0975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值224,333.42224,333.42316,696.43316,696.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,679.27-1,363.5916,236.135,458.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,596.05223,792.05116,252.6869,060.34
基金赎回款320,233.42140,351.34224,851.82168,425.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362.6483,440.71-108,599.14-99,365.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,375.33306,410.54224,333.42222,789.19