-0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 224,333.42 | 224,333.42 | 316,696.43 | 316,696.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,679.27 | -1,363.59 | 16,236.13 | 5,458.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,596.05 | 223,792.05 | 116,252.68 | 69,060.34 |
| 基金赎回款 | 320,233.42 | 140,351.34 | 224,851.82 | 168,425.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 362.64 | 83,440.71 | -108,599.14 | -99,365.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,375.33 | 306,410.54 | 224,333.42 | 222,789.19 |