0.4819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,476.93 | 71,476.93 | 243,239.40 | 193,987.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,010.40 | 2,010.40 | 379.38 | 3,289.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,183.48 | 35,183.48 | 18,452.24 | 250,280.84 |
| 基金赎回款 | 23,841.78 | 23,841.78 | 182,504.62 | 178,017.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,341.70 | 11,341.70 | -164,052.38 | 72,263.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,301.52 |
| 期末基金净值 | 84,829.03 | 84,829.03 | 79,566.40 | 243,239.40 |