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兴全磐稳增利债券A(340009)

2024-02-23     1.43690.1394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值193,987.93315,421.45315,421.45230,375.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,624.25-2,137.19217.4422,928.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,332.92144,067.16125,989.01313,091.28
基金赎回款80,588.21263,363.48167,030.87250,973.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,255.28-119,296.32-41,041.8762,117.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值174,356.89193,987.93274,597.02315,421.45