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天治中国制造2025混合(350005)

2022-08-05     3.71440.5686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,212.747,212.743,281.113,281.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,384.511,119.632,311.09737.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,723.4013,827.404,427.71510.37
基金赎回款-16,477.706,539.342,807.16841.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,245.707,288.061,620.54-331.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,842.9515,620.437,212.743,687.36