0.9027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,520.52 | 1,520.52 | 1,878.74 | 1,878.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.14 | 184.14 | 251.82 | 251.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 373.77 | 373.77 | 247,636.56 | 247,636.56 |
| 基金赎回款 | 610.86 | 610.86 | 178,504.50 | 178,504.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.09 | -237.09 | 69,132.06 | 69,132.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 69,742.10 | 69,742.10 |
| 期末基金净值 | 1,467.57 | 1,467.57 | 1,520.52 | 1,520.52 |