-3.0607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,425.65 | 2,425.65 | 12,842.95 | 12,842.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -333.35 | 159.60 | -2,286.45 | -1,822.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.32 | 462.33 | 388.43 | 139.36 |
| 基金赎回款 | 781.87 | 634.36 | 8,519.28 | 8,197.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213.55 | -172.03 | -8,130.85 | -8,057.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,878.74 | 2,413.21 | 2,425.65 | 2,962.64 |