0.5686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,212.74 | 7,212.74 | 3,281.11 | 3,281.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,384.51 | 1,119.63 | 2,311.09 | 737.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,723.40 | 13,827.40 | 4,427.71 | 510.37 |
| 基金赎回款 | -16,477.70 | 6,539.34 | 2,807.16 | 841.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,245.70 | 7,288.06 | 1,620.54 | -331.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,842.95 | 15,620.43 | 7,212.74 | 3,687.36 |