-1.6389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,467.57 | 1,520.52 | 1,520.52 | 1,878.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.38 | 184.14 | -144.35 | 251.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259.42 | 373.77 | 119.05 | 247,636.56 |
| 基金赎回款 | 520.55 | 610.86 | 144.68 | 178,504.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -261.14 | -237.09 | -25.63 | 69,132.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,742.10 |
| 期末基金净值 | 1,431.82 | 1,467.57 | 1,350.54 | 1,520.52 |