-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,920.03 | 5,252.49 | 5,252.49 | 14,900.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27.16 | 9.03 | 117.27 | 596.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423.48 | 1,879.65 | 1,035.38 | 96,030.80 |
| 基金赎回款 | 1,002.76 | 2,221.14 | 603.81 | 100,902.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -579.27 | -341.49 | 431.57 | -4,871.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,372.94 |
| 期末基金净值 | 4,313.60 | 4,920.03 | 5,801.33 | 5,252.49 |