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天治稳健双盈债券(350006)

2022-11-29     1.0626-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,544.238,569.308,569.3045,584.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-315.13365.4193.05622.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,308.602,601.78187.2863,217.21
基金赎回款536.512,992.262,435.2491,131.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,772.08-390.48-2,247.97-27,914.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.009,722.91
期末基金净值79,001.198,544.236,414.398,569.30