1.5054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,424.20 | 2,424.20 | 3,013.58 | 3,013.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.94 | 186.79 | -196.23 | -285.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827.68 | 96.38 | 143.62 | 68.46 |
| 基金赎回款 | 2,882.80 | 2,228.84 | 536.76 | 29.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,055.12 | -2,132.46 | -393.14 | 38.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 839.02 | 478.53 | 2,424.20 | 2,767.30 |