净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,896.16 | 8,884.87 | 8,884.87 | 8,352.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -134.00 | -2,277.25 | -1,064.09 | 20.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 150.23 | 1,475.23 | 776.71 | 11,331.03 |
基金赎回款 | 100.10 | 4,186.69 | 3,508.89 | 8,715.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.13 | -2,711.46 | -2,732.17 | 2,615.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103.25 |
期末基金净值 | 3,812.29 | 3,896.16 | 5,088.61 | 8,884.87 |