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天治趋势精选混合(350007)

2021-04-09     1.7460-1.2443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,800.149,800.141,967.321,967.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,769.892,142.191,271.6576.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,922.291,437.768,330.9532.17
基金赎回款19,140.132,629.791,769.78222.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,217.84-1,192.036,561.16-189.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,352.1910,750.309,800.141,853.43