0.3476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,800.14 | 9,800.14 | 1,967.32 | 1,967.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,769.89 | 2,142.19 | 1,271.65 | 76.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,922.29 | 1,437.76 | 8,330.95 | 32.17 |
| 基金赎回款 | 19,140.13 | 2,629.79 | 1,769.78 | 222.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,217.84 | -1,192.03 | 6,561.16 | -189.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,352.19 | 10,750.30 | 9,800.14 | 1,853.43 |