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天治趋势精选混合(350007)

2024-03-18     0.67600.5204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,896.168,884.878,884.878,352.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-134.00-2,277.25-1,064.0920.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150.231,475.23776.7111,331.03
基金赎回款100.104,186.693,508.898,715.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50.13-2,711.46-2,732.172,615.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,103.25
期末基金净值3,812.293,896.165,088.618,884.87